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杭州私募基金托管
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  详情      杭州私募基金托管  0571-28052102 基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金管理人日常投资运作,基金托管人独立开设基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割,保管基金资产,在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督,并收取一定的托管费。

  一:基金托管公司的职责

  基金托管公司应以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产,除依据法律、行政法规、基金契约及其他有关规定外,也不得为自己及任何第三人牟取利益,也不得委托第三人托管基金资产。它应履行如下职责:

  1.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保所托基金全部资产的安全;

  2.对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证自身的资产以及其托管的不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

  3.执行基金管理公司发出的投资指令,负责基金名下的资金往来;

  4.保管由基金管理公司代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关股权凭证;

  5.监督基金管理公司的投资运作,如发现基金管理公司的投资指令违反国家法律法规或基金公司章程,应不予执行并及时通知基金管理公司和向基金公司董事会报告;对已经造成违反国家法律法规的投资行为,应及时向主管部门报告;
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